上海电气集团股份有限公司对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●为了保证上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属企业的正常经营活动,2010年,公司及下属企业预计发生担保如下:

  (一)、公司及公司控股子公司为公司控股企业提供总金额为185,186万元担保额度,明细如下:

  (二)、公司及公司控股子公司为公司参股企业提供总金额为3,500万元的担保额度,明细如下:

  二、公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对外开具保函额度

  (一)、2010年,财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为76,400万元,具体企业名单如下:

  (二)、2010年,财务公司预计为公司控股股东上海电气(集团)总公司的下属企业开具保函总金额为160万元,具体企业名单如下:

  (三)、2010年,财务公司预计为第三方企业开具保函总金额为4,600万元,具体企业名单如下:

  ●2010年公司预计对外担保累计数量为580,199万元,占公司截止2009年6月30日未经审计净资产的27.28%。

  上海交大泰阳绿色能源有限公司(以下简称“交大泰阳”)为公司控股子公司,经营范围是太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生资源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务等。交大泰阳2009年1-10月主营业务收入43,381万元,净利润-278万元;截止2009年10月31日,净资产28,578万元,资产负债率44.55%。2010年公司需为交大泰阳的银行借款提供担保。

  上海重型机器厂有限公司(以下简称“上重厂”)为公司控股子公司,经营范围是冶金、建耐、军工设备、煤气发生炉、铸锻件、工矿配件、电站、压力容器、经营进出口业务、汽车货物运输、锻压、矿山水利等业务。上重厂2009年1-10月主营业务收入250,258万元,净利润 4,522万元;截止2009年10月31日,净资产 150,380万元,资产负债率为75.36%。2010年公司需为上重厂1,153万元长期项目借款提供担保,该项目主要用于形成半组合曲轴粗加工批量生产能力技术改造项目,期限三年。

  人民电器厂为公司下属控股子企业,经营范围是自产自销低压电器主要元件及一般元件等。人民电器厂2009年1-10月主营业务收入73,419万元,净利润1,973万元;截止2008年10月31日,净资产20,899万元,资产负债率为58%。2010年公司需为其银行借款担保,该借款主要用于企业的生产经营及研发项目。

  上海互感器厂有限公司(以下简称“互感器厂”)为公司控股子公司,经营范围主要从事为设计、开发、生产各类电压等级和系列的互感器、套管、电容器、线圈产品、电抗器、仪表仪器,配电和电能的测量装置,销售自产产品,提供维修 。2009年1-10月,互感器厂主营业务收入1,063万元,净利润-2,705万元;截止2009年10月31日,净资产18,291万元,资产负债率为11%。2010年公司需为其银行借款提供担保,该借款主要用于产品生产。

  上海电器陶瓷厂有限公司(以下简称“电器陶瓷厂”)为公司控股子公司,经营范围是设计、开发、生产各类电压等级和系列的套管、电容器、线圈产品、电抗器、仪表仪器,配电和电能的测量装置,销售自产产品,提供维修 。电器陶瓷厂2009年1-10月主营业务收入11,770万元,净利润648万元;截止2009年10月31日,净资产3,722万元,资产负债率为56%。2010年公司需为其银行借款提供担保,主要用于产品的升级换代和扩能。

  上海电器进出口有限公司(以下简称“电器进出口”)为公司控股子公司,经营范围是经营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易等。电器进出口2009年1-10月主营业务收入58,957万元,净利润133万元;截止2009年10月31日,净资产1,554万元,资产负债率为90 %。2010年公司需为其银行综合授信额度提供担保,主要用于保函及信用证的开立,以满足进出口业务的需要。

  上海继电器有限公司为公司(以下简称“继电器公司”)全资子公司,经营范围是继电器,继电保护控制屏及装置,电站、变电站自动化成套控制调度设备等。继电器公司2009年1-10月主营业务收入 10,686万元,净利润 15万元;截止2009年10月31日,净资产3,284万元,资产负债率为69 %(预计2010年资产负债率将超过70%)。2010年公司为其银行借款提供担保,主要用于企业生产经营的扩能。

  8、上海机电股份有限公司为上海绿洲实业有限公司提供3,500万元的借款担保额度

  上海绿洲实业有限公司(以下简称“绿洲实业”)为上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)控股子公司,经营范围是工业项目投资管理等,木制品生产和销售等。绿洲实业2009年1-10月合并主营业务收入53,530万元,净利润1,385万元;截止2009年10月31日,净资产 35,220万元,资产负债率为 27.80%。2010年机电股份需为绿洲实业银行借款提供担保,主要用于补充流动资金,以满足其正常经营活动的需要。

  上海焊接器材有限公司(以下简称“焊接器材”)为机电股份控股子公司,经营范围是:电焊条,有色、黑色金属焊接材料,进出口业务,硬质合金材料,焊接材料技术及设备等。焊接器材2009年1-10月主营业务收入15,170万元,净利润-1,871万元;截止2009年10月31日,净资产111万元,资产负债率为99.44%。2010年机电股份需为其13,000万元流动资金提供担保,以满足日常经营所需。

  上海斯米克焊材有限公司(以下简称“斯米克焊材”)为机电股份控股子公司,经营范围是:有色金属及特殊材料的焊接材料生产和销售。斯米克焊材2009年1-10月主营业务收入18,368万元,净利润456万元;截止2009年10月30日,净资产5,197万元,资产负债率为 54.41 %。2010年机电股份需为其提供4350万元的流动资金借款担保。

  11、上海绿洲实业有限公司为安徽绿洲人造板有限公司提供2,000万元的担保额度

  安徽绿洲人造板有限公司(以下简称“绿洲人造板”)为绿洲实业控股子公司,经营范围是中高密度纤维板、装饰板、贴面板、木材综合加工、家具生产等。绿洲人造板2009年1-10月主营业务收入15,275万元,净利润578万元;截止2009年10月31日,净资产7,359万元,资产负债率为37.08%。2010年绿洲实业需为其2,000万元转期流动资金借款提供担保,以满足日常经营所需。

  12、上海电气集团印刷包装机械有限公司需为上海申威达机械有限公司担供2,800万元的借款担保。

  上海电气集团印刷包装机械有限公司(以下简称“印包机械”)持有上海申威达机械有限公司(以下简称“申威达”)75%的股权,申威达是机电股份的控股子公司,从事印刷包装机械的生产、销售。申威达2009年1-10月主营业务收入6,280万元,净利润12万元;截止2009年10月31日,净资产4,937万元,资产负债率为56.54%。2010年印包机械需为其2800万元的银行借款提供担保,主要是补充流动资金,以满足日常经营所需。

  13、上海重型机器厂有限公司为上海电气核电设备有限公司提供30,000万元担保额度

  上海电气核电设备有限公司(以下简称“核电设备”)是公司控股子公司,经营范围为核电(筹建)、化工、冶金、矿山、水力、机电设备及工程机械成套设备的设计、制造、安装、维修及上述产品的技术咨询,技术服务;从事货物及技术的进出口业务等。核电设备2009年1-10月主营业务收入91,239.58万元,净利润 -205.58万元;截止2009年10月31日,净资产96,240万元,资产负债率为71.19 %。2010年上重厂需为其新增流动资金借款提供30,000万元担保。

  14、上海重型机器厂有限公司为上海第一机床厂有限公司提供15,500万元的担保额度

  上海第一机床厂有限公司(以下简称“一机床”)是公司控股子公司,经营范围是民用核承压设备、机电、机械设备的设计、制造维修,在民用核承压设备、机电、机械设备专业领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让(涉及许可项目的凭许可证经营)。一机床2009年1-10月主营业务收入33,274万元,净利润2,555万元;截止2009年10月31日,净资产22,757万元,资产负债率为81%。2010年上重厂需为其提供额度为1.55亿元银行借款的担保,其中1亿元为百万千瓦级核电堆内构件和控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)的长期借款,期限为7年。另外5500万元为流动资金借款,以满足正常经营所需。

  15、上海重型机器厂有限公司为上海重型机器锻件厂为其提供10,000万元借款担保

  上海重型机器锻件厂(以下简称“重锻厂”)为公司控股子公司,经营范围是锻件生产、热处理及大型金属切削、工矿配件及技术服务等业务。重锻厂2009年1-10月主营业务收入102,765.48万元,净利润 13,583.41万元;截止2009年10月31日,净资产 41,689.23万元,资产负债率为51.77%。2010年上重厂需为其提供1亿的银行流动资金借款担保。

  16、上海重型机器厂有限公司为上海船用曲轴有限公司提供3,000万元的担保额度

  上海船用曲轴有限公司(以下简称“船用曲轴”)为公司控股子公司,经营范围是船用曲轴的制造、销售。冶金设备、工程机械成套设备、机电设备等设计、制造、安装、维修。机械加工、船用设备、船用铸、锻件的加工装配。及提供产品的售后服务,从事货物及技术的进出口(涉及行政许可的,凭许可证经营),主要产品(或提供的劳务)有:船用曲轴等。船用曲轴2009年1-10月主营业务收入12,945万元,净利润225万元;截止2009年10月31日,净资产54,013万元,资产负债率为41%。2010年上重厂需为其3,000万元的新增流动资金借款提供担保。

  17、上海重型机器厂有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供10,000万元的担保额度

  上海电气凯士比核电泵阀有限公司(以下简称“凯士比核泵”)为公司控股子公司,经营范围是设计和生产用于核电站的泵(核安全等级I、II、III级泵)和阀门(核安全等级I、II、III级泵)以及零配件,销售自产产品并提供售后服务和技术咨询服务。自产产品及同类产品的进出口、批发和佣金代理,提供相关配套服务。凯士比核泵目前尚未正式投产,2009年1-10月主营业务收入0万元,净利润0万元;截止2009年10月31日,净资产14,073.9万元,资产负债率为33%。2010年上重厂需为其提供1亿元的保函担保额度。

  18、上海重型机器锻件厂为上海起重运输机械厂有限公司提供21,900万元的担保额度

  上海起重运输机械厂有限公司(以下简称“上起厂”)为公司控股子公司,经营范围是:起重运输机械。起重运输机械安装及技术咨询、服务、设计等。上起厂2009年1-10月主营业务收入39,534万元,净利润436万元;截止2009年10月31日,净资产23,725万元,资产负债率为 78.23 %。2010年重锻厂需为其提供21,900万元的担保额度,其中3,000万元为综合授信担保,用于开具保函,另外18,900万元为银行的流动资金借款。

  19、上海重型机器厂有限公司为上海上重环保设备工程有限公司提供300万元的担保额度

  上海上重环保设备工程有限公司(以下简称“上重环保”)为上重厂相对控股的子公司,持股比例为49.29%,为第一大股东。经营范围是环保设备的设计、制造、销售、安装及售后服务,环保工程设计及成套,环境项目的设计、开发、咨询、服务、机电设备制造、安装和维修。上重环保2009年1-10月主营业务收入4,384.1万元,净利润 74.33万元;截止2009年10月31日,净资产 3,995.02万元,资产负债率为69.13%(预计2010年资产负载率将超过70%)。2010年上重厂需为其提供300万元的转期流动资金借款担保。

  20、上海环保工程成套有限公司为上海电气太阳能有限公司提供455万元的借款担保

  上海电气太阳能有限公司(以下简称“电气太阳能”)为公司控股子公司,经营范围是设计、制造高技术绿色电池及“光伏组件”,销售自产产品并提供安装等售后服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。电气太阳能2009年1-10月主营业务收入3,729万元,净利润254万元;截止2009年10月31日,净资产1,984万元,资产负债率为41.2%。2010年上海环保工程成套有限公司需为其455万元的银行流动资金借款提供担保。

  21、上海电气环保投资有限公司为上海电气南通水处理有限公司提供1660万元的担保额度

  上海电气南通水处理有限公司(以下简称“南通水处理”)为公司控股子公司,经营范围为污水处理。南通水处理2009年1-10月主营业务收入668 万元,净利润239万元;截止2009年10月31日,净资产2368万元,资产负债率为73 %。2010年环保投资需为南通水处理提供1660万元的新增借款担保,其中1360万元为长期项目借款,期限三年,主要用于渗滤液处理项目。另300万元为新增流动资金借款担保。

  22、上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供29,500万元的担保额度

  上海电气风电设备有限公司(以下简称“风电设备”)为公司控股子公司,经营范围是风力发电机设备及零部件的设计、开发、制造核销售,风力发电设备安装、调试、维护、修理、电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪),投资管理。从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。风电设备2009年1-10月主营业务收入113,538.16万元,净利润2,431.28万元;截止2009年10月31日,净资产21,833.03 万元,资产负债率为 91%。2010年上海锅炉厂有限公司(以下简称“上锅厂”)为其银行流动资金借款提供担保。

  23、上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司2,500万美元(折合人民币约17,068万元)的综合授信担保额度。

  上海电气集团上海电机厂有限公司(以下简称“电气电机”)是公司控股子公司,经营范围为汽轮发电机、交直流电机以及相关产品零部件、电力电容器、加速器配套件、电子元件、家用电器、电气成套装置、专用设备制造、产品技术服务。电气电机2009年1-10月主营业务收入193,675.58万元,净利润27,487万元;截止2009年10月31日,净资产123,656.97 万元,66.76%(预计2010年资产负债率将超70%)。2010年上锅厂需为电气电机提供2,500万美元(折合人民币约17,068万元)的综保授信额度担保,主要用于企业销售过程中需要开立的投标、履约、预付款、质保等保函。

  (二)为公司参股企业上海库柏电力电容器有限公司提供3500万元(按35%比例担保的金额)的担保额度

  上海库柏电力电容器有限公司(以下简称“上海库柏”)为公司的合资企业,公司持有上海库柏35%股权,上海库柏经营范围是从事开发、生产电力电容器及并联电容器产品,销售自产产品并提供相关售后服务等。上海库柏2009年1-10月主营业务收入16,712万元,净利润 2,149万元;截止2009年10月31日,净资产8,269万元,资产负债率为59%。2010年公司需为其借款及保函担保,主要用于新产品开发项目。

  二、公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对外开具保函

  公司对财务公司的综合持股比例为81.00%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构,财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函等业务,并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

  2010年,财务公司预计保函业务总金额为81,160万元,分以下三个方面:

  1、财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为76,400万元;

  2、财务公司预计为公司控股股东上海电气(集团)总公司的下属企业开具保函总金额为160万元;

  上述担保事项均已经公司二届三十次董事会审议通过,根据上海证券交易所股票上市规则的规定,尚需提交公司股东大会审议的担保事项包括:

  (4)上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供13,000万元的担保额度;

  (5)上海重型机器厂有限公司为上海电气核电设备有限公司提供30,000万元担保额度;

  (6)上海重型机器厂有限公司为上海第一机床厂有限公司提供15,500万元的担保额度;

  (7)上海重型机器锻件厂为上海起重运输机械厂有限公司提供21,900万元担保额度;

  (8)上海重型机器厂有限公司为上海上重环保设备工程有限公司提供300万元的担保额度;

  (9)上海电气环保投资有限公司为上海电气南通水处理有限公司提供1,660万元的担保额度;

  (10)上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供29,500万元的担保额度;

  (11)上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司提供2,500万美元(折合人民币约17,068万元)的综合授信额度担保;

  (12)上海电气集团财务有限责任公司为公司及公司的下属企业开具保函总金额为76,400万元;

  (13)上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气(集团)总公司的下属企业开具保函总金额为160万元。

  公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方大多为公司下属控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其提供综合授信额度担保。关于为公司关联方提供的担保事项,公司独立董事认为,财务公司为上海电气(集团)总公司提供的保函行为符合国家相关法律规定,交易按一般商业条款达成,并采取必要的风险控制措施,是公开、公平、公正的,对本公司股东而言公平合理,符合上市公司和全体股东的利益。

  2010年公司新增对外担保额为269,846万元,累计对外担保额度为580,199万元,无逾期对外担保。

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